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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 908.00 | | 349 908.00 | 349 908.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 12.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 210.00 | 5 945.00 | 17 265.00 | 23 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 777.00 | 38 339.00 | 50 438.00 | 88 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 753.00 | 44 284.00 | 422 469.00 | 466 753.00 |
BT Marchandises | 182 162.00 | 1 371.00 | 180 791.00 | 182 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 135.00 | | 69 135.00 | 69 135.00 |
BZ Autres créances | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 408.00 | | 44 408.00 | 44 408.00 |
CF Disponibilités | 996 828.00 | | 996 828.00 | 996 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 015.00 | 1 371.00 | 1 329 644.00 | 1 331 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 768.00 | 45 655.00 | 1 752 113.00 | 1 797 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | -4.00 | | |
DH Report à nouveau | 172 261.00 | | | 172 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 750.00 | 172 261.00 | | 712 750.00 |
DL TOTAL (I) | 895 011.00 | 182 261.00 | | 895 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 305.00 | 326 403.00 | | 298 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 606.00 | 24 048.00 | | 6 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 140.00 | 244 577.00 | | 268 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 050.00 | 97 548.00 | | 284 050.00 |
EA Autres dettes | | 61 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 857 102.00 | 754 423.00 | | 857 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 113.00 | 936 684.00 | | 1 752 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 102.00 | 454 763.00 | | 857 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 612.00 | | 54 141.00 | 412 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 908.00 | | | 349 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 846.00 | | 54 141.00 | 57 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 067.00 | 27 218.00 | | 17 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 067.00 | 27 218.00 | | 17 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 762.00 | 1 371.00 | 1 762.00 | 1 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 762.00 | 1 371.00 | 1 762.00 | 1 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762.00 | 1 371.00 | 1 762.00 | 1 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 371.00 | 1 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 140.00 | 268 140.00 | | 268 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 138.00 | 256 138.00 | | 256 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
UX Autres créances clients | 69 135.00 | 69 135.00 | | 69 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 275.00 | 297 275.00 | | 297 275.00 |
VI Groupe et associés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 413.00 | 91 413.00 | | 91 413.00 |
VW T.V.A. | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 102.00 | 857 102.00 | | 857 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | 3 472.00 | | 1 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 149.00 | 10 303.00 | | 27 149.00 |
ST Autres comptes | 40 322.00 | 47 704.00 | | 40 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 036.00 | 37 215.00 | | 45 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 159 863.00 | 26 958.00 | | 159 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 309.00 | 2 440.00 | | 3 309.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 360.00 | 300.00 | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 404.00 | 3 472.00 | | 5 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 975.00 | 35 814.00 | | 104 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 850.00 | 41 943.00 | | 58 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 039.00 | 124 919.00 | | 276 039.00 |