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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 222.00 | 6 447.00 | 4 775.00 | 11 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 222.00 | 6 447.00 | 554 775.00 | 561 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CF Disponibilités | 68 131.00 | | 68 131.00 | 68 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 456.00 | | 103 456.00 | 103 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 678.00 | 6 447.00 | 658 231.00 | 664 678.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 402 420.00 | 314 375.00 | | 402 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 500.00 | 88 046.00 | | 93 500.00 |
DL TOTAL (I) | 528 920.00 | 435 420.00 | | 528 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 379.00 | 80 735.00 | | 20 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 988.00 | 65 000.00 | | 64 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731.00 | 4 410.00 | | 2 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 213.00 | 28 175.00 | | 41 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 311.00 | 178 321.00 | | 129 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 231.00 | 613 741.00 | | 658 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 311.00 | 157 978.00 | | 129 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 22.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 069.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 771.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | 3 382.00 | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | 3 382.00 | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 880.00 | 3 382.00 | | 1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 3 656.00 | | 5 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 667.00 | 209 163.00 | | 254 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 167.00 | 121 118.00 | | 161 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 500.00 | 88 046.00 | | 93 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 222.00 | | | 561 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 529.00 | 2 917.00 | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | 2 917.00 | | 3 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VC Groupe et associés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VI Groupe et associés | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 347.00 | | | 60 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VW T.V.A. | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 310.00 | 129 310.00 | | 129 310.00 |