| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 808.00 | 10 507.00 | 18 301.00 | 28 808.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 808.00 | 10 507.00 | 138 301.00 | 148 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
060 Stock marchandises | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
072 Créances – Autres | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
110 Total général Actif | 165 383.00 | 10 507.00 | 154 875.00 | 165 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 436.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 466.00 | | | 210 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 050.00 | | | 213 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1.00 | | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 606.00 | | | 81 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -145.00 | | | -145.00 |
242 Autres charges externes. | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 511.00 | | | 58 511.00 |
252 Charges sociales | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 740.00 | | | 210 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 830.00 | | | 830.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 606.00 | | | 606.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 808.00 | | | 148 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |