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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 017.00 | 2 871.00 | 1 146.00 | 4 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 302.00 | 4 156.00 | 1 146.00 | 5 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BT Marchandises | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BZ Autres créances | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CF Disponibilités | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 197.00 | | 91 197.00 | 91 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 500.00 | 4 156.00 | 92 343.00 | 96 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 171.00 | 600.00 | | 8 171.00 |
DH Report à nouveau | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 604.00 | 37 571.00 | | 33 604.00 |
DL TOTAL (I) | 70 657.00 | 67 054.00 | | 70 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 418.00 | 12 499.00 | | 15 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185.00 | 6 038.00 | | 1 185.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 686.00 | 18 561.00 | | 21 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 343.00 | 85 615.00 | | 92 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 229.00 | 1 046.00 | 407 276.00 | 406 229.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 250.00 | 1 046.00 | 407 297.00 | 406 250.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 150.00 | 7 728.00 | | 6 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 320.00 | 448 908.00 | | 407 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 716.00 | 411 337.00 | | 373 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 604.00 | 37 571.00 | | 33 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VI Groupe et associés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |