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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 961.00 | 41 392.00 | 304 569.00 | 345 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 690.00 | 41 392.00 | 319 298.00 | 360 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 488.00 | | 121 488.00 | 121 488.00 |
BZ Autres créances | 59 509.00 | | 59 509.00 | 59 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CF Disponibilités | 126 316.00 | | 126 316.00 | 126 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 389.00 | | 343 389.00 | 343 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 079.00 | 41 392.00 | 662 687.00 | 704 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
DG Autres réserves | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
DH Report à nouveau | 158 041.00 | 158 041.00 | | 158 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 243.00 | 58 600.00 | | -2 243.00 |
DL TOTAL (I) | 234 399.00 | 236 642.00 | | 234 399.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 694.00 | | | 202 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 780.00 | 109 446.00 | | 110 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 752.00 | 70 230.00 | | 92 752.00 |
EA Autres dettes | 7 056.00 | 7 825.00 | | 7 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 288.00 | 187 507.00 | | 413 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 687.00 | 439 148.00 | | 662 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 832.00 | 187 507.00 | | 231 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 471.00 | | 1 011 471.00 | 1 011 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 471.00 | | 1 011 471.00 | 1 011 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 976.00 | 13 826.00 | | 17 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 574.00 | 49 932.00 | | 59 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 644.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 769.00 | 1 031.00 | | 2 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 019.00 | 1 676.00 | | 3 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 019.00 | 325.00 | | -3 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 23 574.00 | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 513.00 | 951 091.00 | | 1 030 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 756.00 | 892 491.00 | | 1 032 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 243.00 | 58 600.00 | | -2 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 674.00 | | 198 619.00 | 174 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 743.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 743.00 | 14 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 352.00 | 360 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 608.00 | 345 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 850.00 | | 188 719.00 | 163 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 824.00 | | 9 900.00 | 10 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 385.00 | 26 847.00 | 3 839.00 | 18 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 385.00 | 26 847.00 | 3 839.00 | 18 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 780.00 | 110 780.00 | | 110 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
UX Autres créances clients | 121 488.00 | 121 488.00 | | 121 488.00 |
VB T. V. A. | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 576.00 | 21 120.00 | 86 841.00 | 202 576.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 510.00 | 203 781.00 | 9 729.00 | 213 510.00 |
VW T.V.A. | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 288.00 | 231 832.00 | 86 841.00 | 413 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 722.00 | 5 203.00 | | 5 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 049.00 | 5 655.00 | | 76 049.00 |
ST Autres comptes | 165 918.00 | 124 744.00 | | 165 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 361.00 | 53 539.00 | | 69 361.00 |
YT Sous‐traitance | 51 400.00 | 52 800.00 | | 51 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 123 655.00 | 149 286.00 | | 123 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | 782.00 | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 041.00 | 5 985.00 | | 7 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 607.00 | 188 438.00 | | 187 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 357.00 | 82 982.00 | | 93 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 383.00 | 386 024.00 | | 486 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |