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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 957.00 | 6 641.00 | 2 316.00 | 8 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 732.00 | 9 416.00 | 2 316.00 | 11 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
BZ Autres créances | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 760.00 | | 57 760.00 | 57 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 492.00 | 9 416.00 | 60 076.00 | 69 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 209.00 | | | -3 209.00 |
DL TOTAL (I) | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 084.00 | | 140 084.00 | 140 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 084.00 | | 140 084.00 | 140 084.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 084.00 | | | 140 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 293.00 | | | 143 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 209.00 | | | -3 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 808.00 | | 924.00 | 10 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 033.00 | | 924.00 | 8 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 537.00 | 1 879.00 | | 7 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 762.00 | 1 879.00 | | 4 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
UX Autres créances clients | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
VW T.V.A. | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | | | 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
ST Autres comptes | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
YT Sous‐traitance | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 722.00 | | | 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 985.00 | | | 55 985.00 |