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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 994.00 | | 268 994.00 | 268 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 994.00 | | 268 994.00 | 268 994.00 |
BZ Autres créances | 163 407.00 | | 163 407.00 | 163 407.00 |
CF Disponibilités | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 863.00 | | 192 863.00 | 192 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 857.00 | | 461 857.00 | 461 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 840.00 | 61 840.00 | | 61 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
DG Autres réserves | 165 258.00 | 165 258.00 | | 165 258.00 |
DH Report à nouveau | -5 441.00 | | | -5 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 458.00 | -5 441.00 | | 6 458.00 |
DL TOTAL (I) | 234 299.00 | 227 841.00 | | 234 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 305.00 | 127 831.00 | | 96 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 950.00 | | | 68 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 635.00 | 5 594.00 | | 29 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
EA Autres dettes | 8 810.00 | 68 950.00 | | 8 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 557.00 | 202 375.00 | | 227 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 857.00 | 430 216.00 | | 461 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 950.00 | | | 68 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 867.00 | 5 441.00 | | 52 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 458.00 | -5 441.00 | | 6 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 305.00 | 31 971.00 | 64 334.00 | 96 305.00 |
VI Groupe et associés | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 407.00 | 163 407.00 | | 163 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 407.00 | 163 407.00 | | 163 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 557.00 | 163 223.00 | 64 334.00 | 227 557.00 |