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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 664.00 | | 268 664.00 | 268 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 619.00 | | 1 393 619.00 | 1 393 619.00 |
CF Disponibilités | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 303.00 | | 1 405 303.00 | 1 405 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 124 955.00 | | 1 124 955.00 | 1 124 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 945.00 | 914 945.00 | | 914 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
DH Report à nouveau | -20 857.00 | -10 891.00 | | -20 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 482.00 | -9 966.00 | | 344 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 872.00 | 960 390.00 | | 1 304 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 431.00 | 119 425.00 | | 100 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 431.00 | 167 711.00 | | 100 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 303.00 | 1 128 100.00 | | 1 405 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 810.00 | 67 850.00 | | 19 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 950.00 | | | 346 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468.00 | 9 966.00 | | 2 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 482.00 | -9 966.00 | | 344 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 545.00 | 924.00 | 80 622.00 | 81 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 431.00 | 19 810.00 | 80 622.00 | 100 431.00 |