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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830.00 | 966.00 | 3 864.00 | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170.00 | 34.00 | 136.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 000.00 | 1 000.00 | 70 000.00 | 71 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CF Disponibilités | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 695.00 | 1 000.00 | 74 695.00 | 75 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 841.00 | | | -2 841.00 |
DL TOTAL (I) | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 537.00 | | | 57 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 695.00 | | | 74 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 761.00 | 7 104.00 | 29 844.00 | 46 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079.00 | 679.00 | 1 400.00 | 2 079.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 537.00 | 17 880.00 | 29 844.00 | 57 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | | | 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
ST Autres comptes | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273.00 | | | 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 620.00 | | | 15 620.00 |