| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 206.00 | 12 107.00 | 30 099.00 | 42 206.00 |
040 Immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 390.00 | 12 107.00 | 101 283.00 | 113 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
072 Créances – Autres | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
084 Disponibilités | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
110 Total général Actif | 134 436.00 | 12 107.00 | 122 329.00 | 134 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 217.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 433.00 | | | 108 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 715.00 | | | 110 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13.00 | | | 13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 581.00 | | | 581.00 |
242 Autres charges externes. | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 571.00 | | | -9 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
252 Charges sociales | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 853.00 | | | 102 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
294 Charges financières | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 876.00 | | | 876.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 493.00 | | | 93 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 722.00 | | | 13 722.00 |