| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 224.00 | 20 487.00 | 2 737.00 | 23 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 959.00 | 51 839.00 | 27 121.00 | 78 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 175.00 | 98 326.00 | 49 849.00 | 148 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 481.00 | 5 171.00 | 306 309.00 | 311 481.00 |
BZ Autres créances | 178 956.00 | | 178 956.00 | 178 956.00 |
CF Disponibilités | 371 605.00 | | 371 605.00 | 371 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 027.00 | 5 171.00 | 901 856.00 | 907 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 203.00 | 103 497.00 | 951 705.00 | 1 055 203.00 |
CU Autres participations | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 430.00 | 347 333.00 | | 306 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 976.00 | 239 097.00 | | 317 976.00 |
DL TOTAL (I) | 646 406.00 | 608 430.00 | | 646 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 954.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 57 843.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 186.00 | 78 271.00 | | 145 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 666.00 | 149 958.00 | | 159 666.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 1 151.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 299.00 | 302 849.00 | | 305 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 705.00 | 911 279.00 | | 951 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 707 799.00 | | 1 707 799.00 | 1 707 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 799.00 | | 1 707 799.00 | 1 707 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 153 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 924.00 | 1 603.00 | | 3 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 480.00 | 1 603.00 | | 7 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 812.00 | 753.00 | | 4 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 757.00 | 753.00 | | 10 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 277.00 | 850.00 | | -3 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 523.00 | 83 333.00 | | 106 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 806.00 | 1 505 865.00 | | 1 757 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 829.00 | 1 266 769.00 | | 1 439 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 976.00 | 239 097.00 | | 317 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 161.00 | | 22 160.00 | 145 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 19 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 146.00 | 148 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 046.00 | 102 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 351.00 | | 21 878.00 | 99 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 810.00 | | 282.00 | 19 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 763.00 | 13 609.00 | 19 046.00 | 103 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 763.00 | 13 609.00 | 19 046.00 | 77 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 071.00 | 1 100.00 | | 4 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 071.00 | 1 100.00 | | 4 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 071.00 | 1 100.00 | | 4 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 186.00 | 145 186.00 | | 145 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 303 947.00 | 303 947.00 | | 303 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VC Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 602.00 | 173 602.00 | | 173 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 596.00 | 504 011.00 | 4 586.00 | 508 596.00 |
VW T.V.A. | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 299.00 | 305 299.00 | | 305 299.00 |