| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 268.00 | 1 119 423.00 | 440 845.00 | 1 560 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 024.00 | 1 134 179.00 | 440 845.00 | 1 575 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 771.00 | | 245 771.00 | 245 771.00 |
BZ Autres créances | 270 072.00 | | 270 072.00 | 270 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 843.00 | | 515 843.00 | 515 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 867.00 | 1 134 179.00 | 956 689.00 | 2 090 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -507 468.00 | -507 148.00 | | -507 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | -320.00 | | 1.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 478.00 | 318 892.00 | | 220 478.00 |
DK Provisions réglementées | 160 550.00 | 240 825.00 | | 160 550.00 |
DL TOTAL (I) | -76 440.00 | 102 249.00 | | -76 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 535.00 | 1 582 171.00 | | 892 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325.00 | 1 033.00 | | 1 325.00 |
EA Autres dettes | 139 268.00 | 45 447.00 | | 139 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 129.00 | 1 628 651.00 | | 1 033 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 689.00 | 1 730 900.00 | | 956 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 178 137.00 | | 3 178 137.00 | 3 178 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 137.00 | | 3 178 137.00 | 3 178 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 268.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 415.00 | 109 365.00 | | 98 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 275.00 | 109 439.00 | | 80 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 690.00 | 218 804.00 | | 178 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 690.00 | 218 805.00 | | 178 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 448.00 | 3 912 329.00 | | 3 365 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 447.00 | 3 912 649.00 | | 3 365 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | -319.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 024.00 | | | 1 575 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 575 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 024.00 | | | 1 575 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 911.00 | 210 268.00 | | 923 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 911.00 | 210 268.00 | | 923 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 535.00 | 892 535.00 | | 892 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 268.00 | 139 268.00 | | 139 268.00 |
UX Autres créances clients | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VC Groupe et associés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 015.00 | 171 015.00 | | 171 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 824.00 | 316 824.00 | | 316 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 843.00 | 515 843.00 | | 515 843.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 129.00 | 1 033 129.00 | | 1 033 129.00 |