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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 60 771.00 | 2 237.00 | 58 533.00 | 60 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 870.00 | 245 908.00 | 214 961.00 | 460 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 634.00 | 105 059.00 | 85 575.00 | 190 634.00 |
AX Avances et acomptes | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 777.00 | 353 205.00 | 499 572.00 | 852 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 197.00 | | 172 197.00 | 172 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 487.00 | 62 034.00 | 311 453.00 | 373 487.00 |
BZ Autres créances | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
CF Disponibilités | 92 430.00 | | 92 430.00 | 92 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 540.00 | 62 034.00 | 621 505.00 | 683 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 317.00 | 415 239.00 | 1 121 078.00 | 1 536 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 447.00 | 147 447.00 | | 147 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
DH Report à nouveau | 336 405.00 | 308 087.00 | | 336 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 092.00 | 128 236.00 | | 139 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 100.00 | 10 044.00 | | 6 100.00 |
DL TOTAL (I) | 643 789.00 | 608 558.00 | | 643 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 934.00 | 93 832.00 | | 213 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 245.00 | 2 035.00 | | 4 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 043.00 | 53 107.00 | | 119 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 311.00 | 99 985.00 | | 121 311.00 |
EA Autres dettes | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 289.00 | 248 959.00 | | 477 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 078.00 | 857 517.00 | | 1 121 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 026.00 | 86 382.00 | 28 626.00 | 301 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 026.00 | 86 382.00 | 28 626.00 | 301 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 933.00 | 17 057.00 | 956.00 | 45 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 933.00 | 17 057.00 | 956.00 | 45 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 933.00 | 17 057.00 | 956.00 | 45 933.00 |