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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 080.00 | 720.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950.00 | 1 080.00 | 870.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 268 816.00 | | 268 816.00 | 268 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 042.00 | | 270 042.00 | 270 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 992.00 | 1 080.00 | 270 912.00 | 271 992.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 215 798.00 | | | 215 798.00 |
DH Report à nouveau | | -166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 794.00 | 216 065.00 | | 45 794.00 |
DL TOTAL (I) | 262 692.00 | 216 898.00 | | 262 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 840.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 1 346.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 220.00 | 8 348.00 | | 8 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 912.00 | 225 246.00 | | 270 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 220.00 | 8 348.00 | | 8 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 1 218.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 290.00 | 220 300.00 | | 48 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496.00 | 4 235.00 | | 2 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 794.00 | 216 065.00 | | 45 794.00 |