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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 44 605.00 | 18 492.00 | 26 113.00 | 44 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 679.00 | 10 962.00 | 7 716.00 | 18 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 894.00 | 6 830.00 | 11 064.00 | 17 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 179.00 | 36 285.00 | 44 893.00 | 81 179.00 |
BT Marchandises | 156 582.00 | | 156 582.00 | 156 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 729.00 | 269.00 | 369 460.00 | 369 729.00 |
BZ Autres créances | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
CF Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 845.00 | 269.00 | 596 575.00 | 596 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 024.00 | 36 554.00 | 641 469.00 | 678 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 182.00 | 168 722.00 | | 173 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 606.00 | 4 460.00 | | -145 606.00 |
DL TOTAL (I) | 33 075.00 | 178 682.00 | | 33 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 813.00 | 180 000.00 | | 232 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 951.00 | 225 570.00 | | 276 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 824.00 | 64 710.00 | | 92 824.00 |
EA Autres dettes | 5 803.00 | 5 276.00 | | 5 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 393.00 | 475 956.00 | | 608 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 469.00 | 654 639.00 | | 641 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 201.00 | 13 707.00 | 10 622.00 | 33 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 819.00 | 1 230.00 | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 790.00 | 12 888.00 | 9 392.00 | 32 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 776.00 | | 1 506.00 | 1 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 776.00 | | 1 506.00 | 1 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 776.00 | | 1 506.00 | 1 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 951.00 | 276 951.00 | | 276 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 824.00 | 92 824.00 | | 92 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 814.00 | 116 027.00 | 116 787.00 | 232 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 498.00 | 439 498.00 | | 439 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 498.00 | 439 498.00 | | 439 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 393.00 | 491 606.00 | 116 787.00 | 608 393.00 |