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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 994.00 | | 34 994.00 | 34 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 600.00 | 8 589.00 | 1 011.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 600.00 | 4 185.00 | 2 415.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 194.00 | 12 774.00 | 38 420.00 | 51 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BT Marchandises | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BZ Autres créances | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CF Disponibilités | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 005.00 | 12 774.00 | 49 231.00 | 62 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 934.00 | -4 016.00 | | -8 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 252.00 | -4 917.00 | | -8 252.00 |
DL TOTAL (I) | 42 814.00 | 51 066.00 | | 42 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 27.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 1 779.00 | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 949.00 | 2 435.00 | | 3 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 416.00 | 4 241.00 | | 6 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 231.00 | 55 307.00 | | 49 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
FD Production vendue biens | 128 439.00 | | 128 439.00 | 128 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 678.00 | | 168 678.00 | 168 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 252.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 489.00 | 137 478.00 | | 169 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 741.00 | 142 396.00 | | 177 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 252.00 | -4 917.00 | | -8 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 522.00 | 4 252.00 | | 8 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 522.00 | 4 252.00 | | 8 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |