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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 818.00 | 2 926.00 | 3 892.00 | 6 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 010.00 | 53 613.00 | 37 397.00 | 91 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 129.00 | 56 539.00 | 104 589.00 | 161 129.00 |
BT Marchandises | 156 031.00 | | 156 031.00 | 156 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
BZ Autres créances | 219 263.00 | | 219 263.00 | 219 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 394 307.00 | | 394 307.00 | 394 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 665.00 | | 816 665.00 | 816 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 795.00 | 56 539.00 | 921 255.00 | 977 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 372 493.00 | 338 884.00 | | 372 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 395.00 | 33 608.00 | | 63 395.00 |
DL TOTAL (I) | 444 139.00 | 380 743.00 | | 444 139.00 |
DP Provisions pour risques | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 703.00 | 337 179.00 | | 296 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 171.00 | 59 800.00 | | 20 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 972.00 | 63 810.00 | | 59 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 616.00 | 63 159.00 | | 83 616.00 |
EA Autres dettes | 6 251.00 | 10 147.00 | | 6 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 715.00 | 534 098.00 | | 466 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 255.00 | 914 842.00 | | 921 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 881.00 | 244 921.00 | | 238 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 024 623.00 | | 6 024 623.00 | 6 024 623.00 |
FG Production vendue services | 50 852.00 | | 50 852.00 | 50 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 075 475.00 | | 6 075 475.00 | 6 075 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 103 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 268 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 400.00 | |
GE Autres charges | | | 22 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 009 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 444.00 | 179.00 | | 6 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 948.00 | 2 000.00 | | 16 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 392.00 | 2 179.00 | | 23 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 859.00 | 636.00 | | 9 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 323.00 | 636.00 | | 24 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | 1 543.00 | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 162.00 | 15 761.00 | | 27 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 129 207.00 | 5 220 142.00 | | 6 129 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 065 812.00 | 5 186 533.00 | | 6 065 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 395.00 | 33 608.00 | | 63 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 783.00 | | 17 830.00 | 157 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 484.00 | 161 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 484.00 | 97 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 483.00 | | 17 830.00 | 94 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 647.00 | 16 913.00 | 20.00 | 39 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 647.00 | 16 913.00 | 20.00 | 39 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 403.00 | 67 569.00 | 227 834.00 | 295 403.00 |
VI Groupe et associés | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 596.00 | 216 596.00 | | 216 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 326.00 | 309 326.00 | | 309 326.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 716.00 | 238 882.00 | 227 834.00 | 466 716.00 |