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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 569.00 | 5 049.00 | 11 520.00 | 16 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 002.00 | 61 341.00 | 204 662.00 | 266 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 877.00 | 66 390.00 | 275 487.00 | 341 877.00 |
BT Marchandises | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
BZ Autres créances | 79 810.00 | | 79 810.00 | 79 810.00 |
CF Disponibilités | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 835.00 | | 128 835.00 | 128 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 713.00 | 66 390.00 | 404 323.00 | 470 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 141.00 | | | -6 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 991.00 | -6 141.00 | | -5 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 400.00 | 71 631.00 | | 43 400.00 |
DL TOTAL (I) | 32 268.00 | 66 490.00 | | 32 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 942.00 | 43 873.00 | | 31 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 053.00 | 57 586.00 | | 99 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 687.00 | 156 162.00 | | 170 687.00 |
EA Autres dettes | 70 373.00 | 91 684.00 | | 70 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 055.00 | 349 306.00 | | 372 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 323.00 | 415 797.00 | | 404 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 055.00 | 349 306.00 | | 372 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 490.00 | | 434 490.00 | 434 490.00 |
FG Production vendue services | 407 409.00 | | 407 409.00 | 407 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 899.00 | | 841 899.00 | 841 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 507.00 | |
GE Autres charges | | | 4 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 494.00 | 17 442.00 | | 10 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 299.00 | 6 593.00 | | 2 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 427.00 | 1 171.00 | | 4 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 654.00 | 12 369.00 | | 90 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 081.00 | 13 540.00 | | 95 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 191.00 | 15 165.00 | | 13 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 191.00 | 15 165.00 | | 13 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 890.00 | -1 625.00 | | 81 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 853.00 | 1 166 083.00 | | 949 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 844.00 | 1 172 224.00 | | 955 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 991.00 | -6 141.00 | | -5 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 293.00 | | 89 584.00 | 252 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 987.00 | | 89 584.00 | 192 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 883.00 | 43 507.00 | | 22 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 883.00 | 43 507.00 | | 22 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 053.00 | 99 053.00 | | 99 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 021.00 | 93 021.00 | | 93 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 373.00 | 70 373.00 | | 70 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
UX Autres créances clients | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VP Divers | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 685.00 | 121 685.00 | | 121 685.00 |
VW T.V.A. | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 055.00 | 372 055.00 | | 372 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 838.00 | 7 271.00 | | 5 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 371.00 | 15 208.00 | | 8 371.00 |
ST Autres comptes | 147 448.00 | 198 905.00 | | 147 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 561.00 | 188 223.00 | | 125 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 373.00 | 31 561.00 | | 5 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 900.00 | 46 529.00 | | 58 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 505.00 | 3 509.00 | | 2 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 838.00 | 7 271.00 | | 5 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 395.00 | 203 977.00 | | 150 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 723.00 | 73 304.00 | | 62 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 157.00 | 483 934.00 | | 348 157.00 |