| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 559.00 | 41 561.00 | 41 998.00 | 83 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 019.00 | 111 637.00 | 35 382.00 | 147 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 168.00 | | 139 168.00 | 139 168.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 030.00 | 153 198.00 | 381 832.00 | 535 030.00 |
BT Marchandises | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
BZ Autres créances | 517 577.00 | | 517 577.00 | 517 577.00 |
CF Disponibilités | 49 573.00 | | 49 573.00 | 49 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 012.00 | | 594 012.00 | 594 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 042.00 | 153 198.00 | 975 844.00 | 1 129 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 701.00 | 98 106.00 | | 35 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 818.00 | -62 405.00 | | 28 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 800.00 | 9 495.00 | | 117 800.00 |
DL TOTAL (I) | 183 419.00 | 46 296.00 | | 183 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 508.00 | 10 311.00 | | 198 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 136.00 | 288 470.00 | | 87 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 781.00 | 255 777.00 | | 506 781.00 |
EA Autres dettes | | 194 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 792 425.00 | 749 205.00 | | 792 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 844.00 | 795 501.00 | | 975 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 917.00 | 749 205.00 | | 593 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
FG Production vendue services | 501 109.00 | | 501 109.00 | 501 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 608.00 | | 740 608.00 | 740 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 829.00 | |
GE Autres charges | | | 4 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 351.00 | | | 81 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 695.00 | 18 200.00 | | 15 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 923.00 | 18 200.00 | | 16 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 162.00 | 109 573.00 | | 16 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 162.00 | 109 980.00 | | 16 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762.00 | -91 780.00 | | 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | 9 627.00 | | 5 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 687.00 | 1 187 937.00 | | 840 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 868.00 | 1 250 342.00 | | 811 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 818.00 | -62 405.00 | | 28 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 952.00 | | 99 788.00 | 439 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | 254 452.00 | 4 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 710.00 | | 535 030.00 | 4 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 628.00 | | 3 950.00 | 226 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 324.00 | | 95 838.00 | 163 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 370.00 | 32 829.00 | | 120 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 370.00 | 32 829.00 | | 120 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 136.00 | 87 136.00 | | 87 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 556.00 | 212 556.00 | | 212 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 133.00 | | 166 133.00 | 166 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 168.00 | | 139 168.00 | 139 168.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
UX Autres créances clients | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 508.00 | | 198 508.00 | 198 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 363.00 | 490 363.00 | | 490 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 009.00 | 535 556.00 | 152 453.00 | 688 009.00 |
VW T.V.A. | 239 017.00 | 239 017.00 | | 239 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 425.00 | 593 917.00 | 198 508.00 | 792 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 521.00 | 4 093.00 | | 8 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 350.00 | 12 885.00 | | 8 350.00 |
ST Autres comptes | 86 688.00 | 143 409.00 | | 86 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 082.00 | 150 288.00 | | 153 082.00 |
YT Sous‐traitance | 198.00 | 46 065.00 | | 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 780.00 | 52 345.00 | | 26 780.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 063.00 | 4 731.00 | | 3 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 837.00 | 7 036.00 | | 6 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 357.00 | 11 129.00 | | 15 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 891.00 | 212 257.00 | | 162 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 980.00 | 58 915.00 | | 36 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 161.00 | 409 723.00 | | 278 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |