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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 660.00 | 10 089.00 | 11 571.00 | 21 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 759.00 | 1 175.00 | 3 584.00 | 4 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 419.00 | 11 264.00 | 15 155.00 | 26 419.00 |
BT Marchandises | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 039.00 | | 272 039.00 | 272 039.00 |
BZ Autres créances | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
CF Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 265.00 | | 362 265.00 | 362 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 684.00 | 11 264.00 | 377 420.00 | 388 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 044.00 | 15 359.00 | | 22 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 579.00 | 6 685.00 | | 12 579.00 |
DL TOTAL (I) | 39 623.00 | 27 044.00 | | 39 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 014.00 | 217 659.00 | | 243 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 425.00 | 37 295.00 | | 54 425.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 1 549.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 797.00 | 289 674.00 | | 337 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 420.00 | 316 719.00 | | 377 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 797.00 | 289 674.00 | | 337 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 272.00 | | 549 272.00 | 549 272.00 |
FG Production vendue services | 567 001.00 | | 567 001.00 | 567 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 273.00 | | 1 116 273.00 | 1 116 273.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 003.00 | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 099.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 1 180.00 | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 191.00 | 824 273.00 | | 1 177 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 612.00 | 817 588.00 | | 1 164 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 579.00 | 6 685.00 | | 12 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 642.00 | | 6 777.00 | 19 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 642.00 | | 6 777.00 | 19 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 165.00 | 5 099.00 | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 165.00 | 5 099.00 | | 6 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 014.00 | 243 014.00 | | 243 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 272 039.00 | 272 039.00 | | 272 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 349.00 | 330 349.00 | | 330 349.00 |
VW T.V.A. | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 797.00 | 337 797.00 | | 337 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | 1 172.00 | | 3 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 814.00 | 46 926.00 | | 68 814.00 |
ST Autres comptes | 96 472.00 | 63 895.00 | | 96 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 126.00 | 74 823.00 | | 137 126.00 |
YT Sous‐traitance | 25 112.00 | 42 761.00 | | 25 112.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 071.00 | 3 583.00 | | 3 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 958.00 | 1 172.00 | | 4 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 533.00 | 172 429.00 | | 256 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 926.00 | 115 355.00 | | 166 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 595.00 | 231 989.00 | | 330 595.00 |