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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 007.00 | 35 935.00 | 1 072.00 | 37 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 007.00 | 35 935.00 | 1 072.00 | 37 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 574.00 | | 97 574.00 | 97 574.00 |
072 Créances – Autres | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
084 Disponibilités | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 341.00 | | 118 341.00 | 118 341.00 |
110 Total général Actif | 155 348.00 | 35 935.00 | 119 412.00 | 155 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 227.00 | 325 616.00 | | 428 227.00 |
222 Production stockée | -35 000.00 | 10 000.00 | | -35 000.00 |
230 Autres produits | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 951.00 | 335 616.00 | | 406 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 631.00 | | | 118 631.00 |
242 Autres charges externes. | 151 237.00 | 242 291.00 | | 151 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | 447.00 | | 1 662.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 027.00 | 92 797.00 | | 99 027.00 |
252 Charges sociales | 41 356.00 | 37 862.00 | | 41 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 758.00 | 2 973.00 | | 758.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 202.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 928.00 | 376 571.00 | | 414 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 976.00 | -40 955.00 | | -7 976.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 663.00 | | |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 287.00 | 1 495.00 | | 1 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 438.00 | -36 786.00 | | -9 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 972.00 | | | 100 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |