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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 808.00 | 632.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 819.00 | 808.00 | 11 011.00 | 11 819.00 |
BN En cours de production de biens | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BT Marchandises | 66 596.00 | | 66 596.00 | 66 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 164.00 | 9 395.00 | 122 769.00 | 132 164.00 |
BZ Autres créances | 49 186.00 | | 49 186.00 | 49 186.00 |
CF Disponibilités | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 068.00 | 9 395.00 | 256 673.00 | 266 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 887.00 | 10 203.00 | 267 684.00 | 277 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 173.00 | -30 179.00 | | 23 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 207.00 | 53 352.00 | | 70 207.00 |
DL TOTAL (I) | 98 880.00 | 28 673.00 | | 98 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 945.00 | | 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | 666.00 | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 748.00 | 104 554.00 | | 107 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 742.00 | 72 396.00 | | 49 742.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | 94 196.00 | | 3 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 804.00 | 273 279.00 | | 168 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 684.00 | 301 952.00 | | 267 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328.00 | 480.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328.00 | 480.00 | | 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 416.00 | 2 979.00 | | 6 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 416.00 | 2 979.00 | | 6 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 748.00 | 107 748.00 | | 107 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 986.00 | 182 986.00 | | 182 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 365.00 | 182 986.00 | 10 379.00 | 193 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 504.00 | 162 504.00 | | 162 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |