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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 512.00 | 15 587.00 | 1 925.00 | 17 512.00 |
AH Fonds commercial | 318 894.00 | 8 889.00 | 310 005.00 | 318 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 390.00 | 49 225.00 | 66 165.00 | 115 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 092.00 | 73 701.00 | 643 391.00 | 717 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 560.00 | | 87 560.00 | 87 560.00 |
BZ Autres créances | 2 179 573.00 | | 2 179 573.00 | 2 179 573.00 |
CF Disponibilités | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 023.00 | | 2 290 023.00 | 2 290 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 115.00 | 73 701.00 | 2 933 414.00 | 3 007 115.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 475.00 | 87 236.00 | | 79 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 418.00 | -7 761.00 | | 62 418.00 |
DL TOTAL (I) | 147 393.00 | 84 975.00 | | 147 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 482.00 | 426 522.00 | | 334 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 305.00 | 80 402.00 | | 54 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 781.00 | 31 509.00 | | 15 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 608.00 | 48 540.00 | | 65 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 577.00 | 124 890.00 | | 153 577.00 |
EA Autres dettes | 2 162 267.00 | 2 065 493.00 | | 2 162 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 021.00 | 2 777 356.00 | | 2 786 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 414.00 | 2 862 331.00 | | 2 933 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 055.00 | 2 535 454.00 | | 2 598 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 084.00 | 28 157.00 | | 24 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 305.00 | | | 54 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 604.00 | | 5 488.00 | 711 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 406.00 | | | 336 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 902.00 | | 5 488.00 | 109 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 296.00 | | | 265 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 256.00 | 17 445.00 | | 56 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 393.00 | 4 083.00 | | 20 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 863.00 | 13 362.00 | | 35 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 608.00 | 65 608.00 | | 65 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162 267.00 | 2 162 267.00 | | 2 162 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
UX Autres créances clients | 87 560.00 | 87 560.00 | | 87 560.00 |
VB T. V. A. | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 398.00 | 138 213.00 | 149 852.00 | 310 398.00 |
VI Groupe et associés | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 279.00 | | | 114 279.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163 487.00 | 2 163 487.00 | | 2 163 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 686.00 | 2 276 390.00 | 5 296.00 | 2 281 686.00 |
VW T.V.A. | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 240.00 | 2 598 055.00 | 149 852.00 | 2 770 240.00 |