| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425.00 | 490.00 | 936.00 | 1 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 625.00 | | 317 625.00 | 317 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247 641.00 | 912.00 | 246 729.00 | 247 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 332.00 | 1 402.00 | 800 930.00 | 802 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 366.00 | | 79 366.00 | 79 366.00 |
CF Disponibilités | 1 296 131.00 | | 1 296 131.00 | 1 296 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 755.00 | | 1 376 755.00 | 1 376 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 087.00 | 1 402.00 | 2 177 686.00 | 2 179 087.00 |
CU Autres participations | 235 641.00 | | 235 641.00 | 235 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 275.00 | 580 275.00 | | 580 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 776 964.00 | -11 930.00 | | 776 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 808.00 | 798 894.00 | | 683 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 047.00 | 1 467 239.00 | | 2 151 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610.00 | 4 325.00 | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 180.00 | | 1 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 590.00 | 16 493.00 | | 20 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 639.00 | 20 998.00 | | 26 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 686.00 | 1 488 237.00 | | 2 177 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 639.00 | 20 998.00 | | 26 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 835 804.00 | 1 167 745.00 | | 835 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835 804.00 | 1 167 745.00 | | 835 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 858.00 | 341 775.00 | | 112 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 858.00 | 341 775.00 | | 112 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722 946.00 | 825 970.00 | | 722 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 086.00 | 16 493.00 | | 37 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 564.00 | 1 167 745.00 | | 838 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 757.00 | 368 851.00 | | 154 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 808.00 | 798 894.00 | | 683 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 475.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 475.00 | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 625.00 | | 317 625.00 | 317 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 625.00 | | 317 625.00 | 317 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |