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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 735.00 | 65.00 | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 920.00 | | 252 920.00 | 252 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 132.00 | 19 083.00 | 15 049.00 | 34 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 934.00 | 436 107.00 | 986 827.00 | 1 422 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 064.00 | 2 215.00 | 115 849.00 | 118 064.00 |
BZ Autres créances | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CF Disponibilités | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 749.00 | 2 215.00 | 155 534.00 | 157 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 682.00 | 438 322.00 | 1 142 361.00 | 1 580 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
CU Autres participations | 1 125 360.00 | 416 289.00 | 709 071.00 | 1 125 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 267 741.00 | 270 992.00 | | 267 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 499.00 | 39 748.00 | | 42 499.00 |
DL TOTAL (I) | 311 107.00 | 311 608.00 | | 311 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 387.00 | 257 691.00 | | 213 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 250.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 676.00 | 6 789.00 | | 42 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 804.00 | 60 659.00 | | 45 804.00 |
EA Autres dettes | 431 462.00 | 431 458.00 | | 431 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 631.00 | 89 968.00 | | 96 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 254.00 | 846 815.00 | | 831 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 361.00 | 1 158 423.00 | | 1 142 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 105.00 | 652 538.00 | | 671 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 094.00 | | 7 840.00 | 1 415 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 920.00 | | 800.00 | 252 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 092.00 | | 7 040.00 | 27 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 082.00 | | | 1 135 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 261.00 | 6 557.00 | | 13 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 735.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 261.00 | 5 822.00 | | 13 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 504.00 | | | 418 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 504.00 | | | 418 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 462.00 | 431 462.00 | | 431 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 631.00 | 96 631.00 | | 96 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 406.00 | 115 406.00 | | 115 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 387.00 | 53 238.00 | 160 149.00 | 213 387.00 |
VI Groupe et associés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 134.00 | 133 134.00 | 2 000.00 | 135 134.00 |
VW T.V.A. | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 254.00 | 671 105.00 | 160 149.00 | 831 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | 1 761.00 | | 3 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 476.00 | 25 041.00 | | 49 476.00 |
ST Autres comptes | 50 609.00 | 37 506.00 | | 50 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 121.00 | 23 679.00 | | 24 121.00 |
YT Sous‐traitance | 30 756.00 | 2 064.00 | | 30 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 961.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 926.00 | 2 722.00 | | 3 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 974.00 | 57 154.00 | | 63 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 172.00 | 16 881.00 | | 18 172.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 963.00 | 88 290.00 | | 154 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |