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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 151.00 | 54 732.00 | 5 420.00 | 60 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 730.00 | 78 947.00 | 29 783.00 | 108 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 881.00 | 133 679.00 | 216 203.00 | 349 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BN En cours de production de biens | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 608.00 | | 94 608.00 | 94 608.00 |
BZ Autres créances | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 222.00 | | 174 222.00 | 174 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 104.00 | 133 679.00 | 390 425.00 | 524 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 114 296.00 | 148 982.00 | | 114 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 825.00 | -34 686.00 | | 12 825.00 |
DL TOTAL (I) | 143 621.00 | 130 796.00 | | 143 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 563.00 | 113 126.00 | | 107 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 363.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 418.00 | 51 125.00 | | 65 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 618.00 | 47 604.00 | | 73 618.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 712.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 805.00 | 212 929.00 | | 246 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 425.00 | 343 725.00 | | 390 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 859.00 | 148 723.00 | | 203 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 724.00 | 17 954.00 | | 115 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 724.00 | 17 954.00 | | 115 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 618.00 | 73 618.00 | | 73 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 563.00 | 64 618.00 | 42 945.00 | 107 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 051.00 | 125 051.00 | | 125 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 051.00 | 125 051.00 | | 125 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 805.00 | 203 859.00 | 42 945.00 | 246 805.00 |