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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 858 000.00 | | 1 858 000.00 | 1 858 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435.00 | 2 913.00 | 522.00 | 3 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 524.00 | 61 773.00 | 64 750.00 | 126 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 475.00 | 64 686.00 | 1 923 789.00 | 1 988 475.00 |
BT Marchandises | 125 152.00 | | 125 152.00 | 125 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
BZ Autres créances | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 775.00 | | 117 775.00 | 117 775.00 |
CF Disponibilités | 182 697.00 | | 182 697.00 | 182 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 819.00 | | 497 819.00 | 497 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 294.00 | 64 686.00 | 2 421 608.00 | 2 486 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 517.00 | | | 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 713 977.00 | 581 302.00 | | 713 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 648.00 | 162 674.00 | | 209 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 625.00 | 853 977.00 | | 1 033 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 442.00 | 1 036 345.00 | | 907 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 858.00 | 298 969.00 | | 298 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 550.00 | 119 321.00 | | 117 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 133.00 | 41 840.00 | | 64 133.00 |
EA Autres dettes | | 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 387 983.00 | 1 497 474.00 | | 1 387 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 608.00 | 2 351 450.00 | | 2 421 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 648.00 | 584 025.00 | | 624 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 605.00 | | 4 870.00 | 1 983 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 858 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858 000.00 | | | 1 858 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 088.00 | | 4 870.00 | 125 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 757.00 | 14 929.00 | | 49 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 757.00 | 14 929.00 | | 49 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 550.00 | 117 550.00 | | 117 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 624.00 | 143 288.00 | 592 137.00 | 906 624.00 |
VI Groupe et associés | 298 858.00 | 298 858.00 | | 298 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 722.00 | | | 129 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 666.00 | 71 666.00 | | 71 666.00 |
VW T.V.A. | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 983.00 | 624 648.00 | 592 137.00 | 1 387 983.00 |