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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 511.00 | 54 712.00 | 25 799.00 | 80 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 453.00 | 37 591.00 | 71 862.00 | 109 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 019.00 | 92 303.00 | 100 716.00 | 193 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BN En cours de production de biens | 69 727.00 | | 69 727.00 | 69 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 963.00 | | 79 963.00 | 79 963.00 |
BZ Autres créances | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
CF Disponibilités | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 882.00 | | 209 882.00 | 209 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 902.00 | 92 303.00 | 310 599.00 | 402 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 677.00 | 18 475.00 | | 56 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 931.00 | 38 201.00 | | 32 931.00 |
DL TOTAL (I) | 100 608.00 | 67 677.00 | | 100 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 704.00 | 16 689.00 | | 68 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 1 976.00 | | 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 759.00 | 75 547.00 | | 103 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 744.00 | 48 458.00 | | 36 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 990.00 | 142 671.00 | | 209 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 599.00 | 210 349.00 | | 310 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 091.00 | | 889 091.00 | 889 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 091.00 | | 889 091.00 | 889 091.00 |
FM Production stockée | | | -3 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 202.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 374.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | -374.00 | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | 5 394.00 | | 4 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 266.00 | 773 244.00 | | 891 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 335.00 | 735 042.00 | | 858 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 931.00 | 38 201.00 | | 32 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 430.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 100.00 | 27 203.00 | | 65 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 101.00 | 27 203.00 | | 65 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 759.00 | 103 759.00 | | 103 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 79 964.00 | 79 964.00 | | 79 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
VB T. V. A. | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 705.00 | 14 078.00 | 54 627.00 | 68 705.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 254.00 | | | 72 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 136.00 | 110 136.00 | | 110 136.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 991.00 | 155 364.00 | 54 627.00 | 209 991.00 |