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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 309.00 | 429 535.00 | 292 774.00 | 722 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 493.00 | 449 535.00 | 353 958.00 | 803 493.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
BZ Autres créances | 482 872.00 | | 482 872.00 | 482 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 93 991.00 | | 93 991.00 | 93 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 167.00 | | 605 167.00 | 605 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 661.00 | 449 535.00 | 959 125.00 | 1 408 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 731.00 | 64 695.00 | | 96 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 819.00 | 32 036.00 | | 33 819.00 |
DL TOTAL (I) | 174 550.00 | 140 731.00 | | 174 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 694.00 | 429 795.00 | | 387 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 750.00 | 66 108.00 | | 74 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 669.00 | 190 245.00 | | 276 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 806.00 | 39 861.00 | | 44 806.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 575.00 | 726 010.00 | | 784 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 125.00 | 866 741.00 | | 959 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 287.00 | 298 207.00 | | 427 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 751.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 105.00 | | 3 206.00 | 801 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 6 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818.00 | 803 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 722 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 895.00 | | 3 206.00 | 719 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 728.00 | 90 880.00 | 73.00 | 358 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 728.00 | 90 880.00 | 73.00 | 338 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 669.00 | 276 669.00 | | 276 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
UX Autres créances clients | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VB T. V. A. | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
VC Groupe et associés | 409 943.00 | 409 943.00 | | 409 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 694.00 | 105 156.00 | 265 951.00 | 387 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 346.00 | 517 346.00 | | 517 346.00 |
VW T.V.A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 825.00 | 427 287.00 | 265 951.00 | 709 825.00 |