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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 5 822.00 | 3 678.00 | 9 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 300.00 | 6 622.00 | 33 678.00 | 40 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
072 Créances – Autres | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
084 Disponibilités | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
110 Total général Actif | 90 345.00 | 6 622.00 | 83 723.00 | 90 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 075.00 | 221 937.00 | | 224 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 763.00 | 1 031.00 | | 7 763.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 65.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 882.00 | 223 033.00 | | 231 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 139.00 | 95 373.00 | | 106 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 412.00 | -222.00 | | 412.00 |
242 Autres charges externes. | 52 856.00 | 51 178.00 | | 52 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | 3 259.00 | | 3 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 608.00 | 45 241.00 | | 67 608.00 |
252 Charges sociales | 13 158.00 | 11 411.00 | | 13 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 563.00 | 682.00 | | 563.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 140.00 | 206 923.00 | | 244 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 258.00 | 16 110.00 | | -12 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 509.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 208.00 | 14 601.00 | | -12 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |