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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 602.00 | 951.00 | 1 652.00 | 2 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903.00 | 189.00 | 714.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 867.00 | 1 140.00 | 643 728.00 | 644 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 285.00 | | 83 285.00 | 83 285.00 |
BZ Autres créances | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
CF Disponibilités | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 139.00 | | 147 139.00 | 147 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 006.00 | 1 140.00 | 790 867.00 | 792 006.00 |
CU Autres participations | 632 262.00 | | 632 262.00 | 632 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 173 021.00 | 138 892.00 | | 173 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 362.00 | 34 129.00 | | -57 362.00 |
DK Provisions réglementées | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
DL TOTAL (I) | 192 920.00 | 250 283.00 | | 192 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 532.00 | 151 688.00 | | 94 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 010.00 | 231 860.00 | | 463 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 787.00 | 13 859.00 | | 15 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 618.00 | 10 471.00 | | 24 618.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 946.00 | 412 878.00 | | 597 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 867.00 | 663 161.00 | | 790 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 022.00 | | 111 022.00 | 111 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 022.00 | | 111 022.00 | 111 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 717.00 | 108 095.00 | | 112 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 079.00 | 73 966.00 | | 170 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 362.00 | 34 129.00 | | -57 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 867.00 | | | 644 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 641 362.00 | | | 641 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 644 867.00 | | | 644 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | | | 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | | | 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 362.00 | | | 641 362.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 1 048.00 | | 92.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 867.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | 181.00 | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 83 285.00 | 83 285.00 | | 83 285.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VC Groupe et associés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 532.00 | 81 827.00 | 12 705.00 | 94 532.00 |
VI Groupe et associés | 463 010.00 | 463 010.00 | | 463 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 156.00 | | | 57 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 002.00 | 96 902.00 | 9 100.00 | 106 002.00 |
VW T.V.A. | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 946.00 | 585 241.00 | 12 705.00 | 597 946.00 |