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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | 2 918.00 | 5 581.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 874.00 | 8 463.00 | 30 410.00 | 38 874.00 |
040 Immobilisations financières | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 865.00 | 11 381.00 | 96 483.00 | 107 865.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
072 Créances – Autres | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
084 Disponibilités | 62 060.00 | | 62 060.00 | 62 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 944.00 | | 79 944.00 | 79 944.00 |
110 Total général Actif | 187 809.00 | 11 381.00 | 176 427.00 | 187 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 760.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 865.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 539.00 | | | 383 539.00 |
230 Autres produits | 465.00 | | | 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 004.00 | | | 384 004.00 |
242 Autres charges externes. | 250 011.00 | | | 250 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
252 Charges sociales | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
262 Autres charges | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 255.00 | | | 357 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
280 Produits financiers | 341.00 | | | 341.00 |
294 Charges financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 865.00 | | | 107 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 709.00 | | | 76 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |