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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 990 000.00 | | 2 990 000.00 | 2 990 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 672.00 | 20 244.00 | 27 429.00 | 47 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 732.00 | 20 244.00 | 3 047 489.00 | 3 067 732.00 |
BT Marchandises | 266 475.00 | | 266 475.00 | 266 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 727.00 | | 64 727.00 | 64 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
CF Disponibilités | 328 653.00 | | 328 653.00 | 328 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 034.00 | | 677 034.00 | 677 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 767.00 | 20 244.00 | 3 724 523.00 | 3 744 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 164 315.00 | 910 583.00 | | 1 164 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 569.00 | 253 732.00 | | 252 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 884.00 | 1 174 315.00 | | 1 426 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 178.00 | 1 468 034.00 | | 1 258 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 337.00 | 553 153.00 | | 569 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 792.00 | 257 107.00 | | 320 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 171.00 | 102 988.00 | | 123 171.00 |
EA Autres dettes | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 639.00 | 2 407 443.00 | | 2 297 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 523.00 | 3 581 758.00 | | 3 724 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 539.00 | | 29 671.00 | 3 038 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477.00 | 30 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477.00 | 3 067 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990 000.00 | | | 2 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 001.00 | | 29 671.00 | 18 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 719.00 | 4 524.00 | | 15 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 719.00 | 4 524.00 | | 15 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 792.00 | 320 792.00 | | 320 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 178.00 | 211 540.00 | 863 284.00 | 1 258 178.00 |
VI Groupe et associés | 568 890.00 | 568 890.00 | | 568 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 855.00 | | | 209 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 566.00 | 81 906.00 | 660.00 | 82 566.00 |
VW T.V.A. | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 639.00 | 1 251 001.00 | 863 284.00 | 2 297 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
ST Autres comptes | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 696.00 | | | 60 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 370.00 | | | 178 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 181.00 | | | 175 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 389.00 | | | 135 389.00 |