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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 331 078.00 | | 331 078.00 | 331 078.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 355.00 | | 350 355.00 | 350 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 331 078.00 | | 331 078.00 | 331 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 220.00 | 51 746.00 | | 84 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 548.00 | 32 473.00 | | 14 548.00 |
DK Provisions réglementées | 14 093.00 | 1 110.00 | | 14 093.00 |
DL TOTAL (I) | 113 960.00 | 86 429.00 | | 113 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 699.00 | 23 196.00 | | 27 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 2 652.00 | | 696.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 395.00 | 253 848.00 | | 236 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 355.00 | 340 277.00 | | 350 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 983.00 | 1 110.00 | | 12 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 983.00 | -1 110.00 | | -12 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 296.00 | 35 528.00 | | 31 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 748.00 | 3 056.00 | | 16 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 548.00 | 32 473.00 | | 14 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 042.00 | | 3 036.00 | 328 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 042.00 | | 3 036.00 | 328 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 110.00 | 12 983.00 | | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110.00 | 12 983.00 | | 1 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
UX Autres créances clients | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 000.00 | 29 192.00 | 118 502.00 | 208 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 395.00 | 57 587.00 | 118 502.00 | 236 395.00 |