| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 293.00 | 11 144.00 | 6 149.00 | 17 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 393.00 | 7 160.00 | 7 233.00 | 14 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 686.00 | 18 304.00 | 13 382.00 | 31 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 223.00 | 18 304.00 | 20 919.00 | 39 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 043.00 | -1 594.00 | | -1 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814.00 | 551.00 | | 1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 5 771.00 | 3 957.00 | | 5 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 818.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413.00 | 4 612.00 | | 2 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 800.00 | 8 600.00 | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 2 556.00 | | 1 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126.00 | 451.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 148.00 | 18 037.00 | | 15 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 919.00 | 21 994.00 | | 20 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 148.00 | 18 037.00 | | 15 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 905.00 | 19 020.00 | | 11 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 091.00 | 18 469.00 | | 10 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 814.00 | 551.00 | | 1 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 364.00 | | 522.00 | 32 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 31 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 164.00 | | 522.00 | 31 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 895.00 | 3 609.00 | 1 200.00 | 15 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 695.00 | 3 609.00 | | 14 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |