| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 491.00 | 3 519.00 | 5 971.00 | 9 491.00 |
040 Immobilisations financières | 715 914.00 | | 715 914.00 | 715 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 728 867.00 | 6 981.00 | 721 885.00 | 728 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
072 Créances – Autres | 307 713.00 | | 307 713.00 | 307 713.00 |
084 Disponibilités | 350 798.00 | | 350 798.00 | 350 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 663 252.00 | | 663 252.00 | 663 252.00 |
110 Total général Actif | 1 392 119.00 | 6 981.00 | 1 385 138.00 | 1 392 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 130.00 | |
132 Autres réserves | | | 623 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 250 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 985 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 385 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 216 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 237.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 480.00 | | | 343 480.00 |
230 Autres produits | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 621.00 | | | 346 621.00 |
242 Autres charges externes. | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 018.00 | | | 224 018.00 |
252 Charges sociales | 53 338.00 | | | 53 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 526.00 | | | 300 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 095.00 | | | 46 095.00 |
280 Produits financiers | 227 884.00 | | | 227 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 216 600.00 | | | 216 600.00 |
294 Charges financières | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216 710.00 | | | 216 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 250 386.00 | | | 250 386.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 968 267.00 | | | 968 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 253 000.00 | | | 253 000.00 |