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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 034 875.00 | | 42 034 875.00 | 42 034 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860 660.00 | | 2 860 660.00 | 2 860 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 226 413.00 | 915 739.00 | 47 310 674.00 | 48 226 413.00 |
BN En cours de production de biens | 180 556 722.00 | | 180 556 722.00 | 180 556 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 383 200.00 | 466 947.00 | 8 916 253.00 | 9 383 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 757.00 | | 246 757.00 | 246 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 950 560.00 | | 129 950 560.00 | 129 950 560.00 |
BZ Autres créances | 34 520 888.00 | | 34 520 888.00 | 34 520 888.00 |
CF Disponibilités | 13 778 394.00 | | 13 778 394.00 | 13 778 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473 626.00 | | 1 473 626.00 | 1 473 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 910 148.00 | 466 947.00 | 369 443 201.00 | 369 910 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 136 560.00 | 1 382 686.00 | 416 753 874.00 | 418 136 560.00 |
CU Autres participations | 3 330 877.00 | 915 739.00 | 2 415 138.00 | 3 330 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 137 997.00 | 21 547 362.00 | | 19 137 997.00 |
DL TOTAL (I) | 20 137 997.00 | 22 547 362.00 | | 20 137 997.00 |
DP Provisions pour risques | 2 997 394.00 | | | 2 997 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 997 394.00 | | | 2 997 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 307.00 | 3 804 769.00 | | 1 463 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 495 785.00 | 89 123 738.00 | | 59 495 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 153.00 | 10 503.00 | | 20 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 835 510.00 | 29 354 780.00 | | 21 835 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 454 746.00 | 24 525 191.00 | | 19 454 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 114.00 | 10 664.00 | | 12 114.00 |
EA Autres dettes | 3 322 310.00 | 2 693 555.00 | | 3 322 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 014 558.00 | 340 542 937.00 | | 288 014 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 618 483.00 | 490 066 136.00 | | 393 618 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 753 874.00 | 512 613 499.00 | | 416 753 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 458 671.00 | | 166 458 671.00 | 166 458 671.00 |
FG Production vendue services | 1 206 072.00 | | 1 206 072.00 | 1 206 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 664 743.00 | | 167 664 743.00 | 167 664 743.00 |
FM Production stockée | | | -29 699 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 110 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 817 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 263 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 997 394.00 | |
GE Autres charges | | | 7 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 109 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 000 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 333 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 347 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 915 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 206 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 207 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 089 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 12 089 274.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 880 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 000.00 | 9 880 311.00 | | 72 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 500.00 | 2 208 963.00 | | -69 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 460 636.00 | 118 875 209.00 | | 150 460 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 322 639.00 | 97 327 847.00 | | 131 322 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 137 997.00 | 21 547 362.00 | | 19 137 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 176 519.00 | | 45 917 366.00 | 31 176 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 867 473.00 | 48 226 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 867 473.00 | 48 226 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 176 519.00 | | 45 917 366.00 | 31 176 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 997 394.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 92 156.00 | 446 947.00 | 72 156.00 | 92 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 156.00 | 1 362 686.00 | 72 156.00 | 92 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 156.00 | 4 360 080.00 | 72 156.00 | 92 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 444 341.00 | 72 156.00 | |
UG ‐ Financières | | 915 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 495 785.00 | 59 495 785.00 | | 59 495 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 835 510.00 | 21 835 510.00 | | 21 835 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285 227.00 | 2 285 227.00 | | 2 285 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 014 558.00 | 288 014 558.00 | | 288 014 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 034 875.00 | 42 034 875.00 | | 42 034 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860 660.00 | 2 860 660.00 | | 2 860 660.00 |
UX Autres créances clients | 129 950 560.00 | 129 950 560.00 | | 129 950 560.00 |
VB T. V. A. | 3 542 418.00 | 3 542 418.00 | | 3 542 418.00 |
VC Groupe et associés | 16 103 750.00 | 16 103 750.00 | | 16 103 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 930.00 | 1 448 930.00 | | 1 448 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 083.00 | 1 037 083.00 | | 1 037 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 863 056.00 | 14 863 056.00 | | 14 863 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473 626.00 | 1 473 626.00 | | 1 473 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 840 609.00 | 210 840 609.00 | | 210 840 609.00 |
VW T.V.A. | 19 048 746.00 | 19 048 746.00 | | 19 048 746.00 |