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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 032.00 | 6 862.00 | 20 170.00 | 27 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 396.00 | 6 862.00 | 194 535.00 | 201 396.00 |
BT Marchandises | 163 581.00 | | 163 581.00 | 163 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
BZ Autres créances | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
CF Disponibilités | 75 850.00 | | 75 850.00 | 75 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 732.00 | | 301 732.00 | 301 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 128.00 | 6 862.00 | 496 266.00 | 503 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
DL TOTAL (I) | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 349.00 | | | 90 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 641.00 | | | 262 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 093.00 | | | 88 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 082.00 | | | 441 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 266.00 | | | 496 266.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 800.00 | | | 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 082.00 | | | 441 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 357.00 | 1 094 454.00 | 2 054 810.00 | 960 357.00 |
FG Production vendue services | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 725.00 | 1 094 454.00 | 2 064 179.00 | 969 725.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 190.00 | | | 2 064 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 788.00 | | | 2 031 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 281.00 | | 1 116.00 | 200 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 916.00 | | 1 116.00 | 25 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261.00 | 3 600.00 | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 261.00 | 3 600.00 | | 3 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 641.00 | 262 641.00 | | 262 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
UX Autres créances clients | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
VB T. V. A. | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
VI Groupe et associés | 90 349.00 | 90 349.00 | | 90 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 665.00 | 62 300.00 | 14 365.00 | 76 665.00 |
VW T.V.A. | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 082.00 | 441 082.00 | | 441 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
ST Autres comptes | 56 501.00 | | | 56 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
YT Sous‐traitance | 229.00 | | | 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 431.00 | | | 560 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 895.00 | | | 392 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 102.00 | | | 125 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |