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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 628.00 | 921.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 040.00 | 319.00 | 721.00 | 1 040.00 |
040 Immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 025.00 | 947.00 | 4 078.00 | 5 025.00 |
060 Stock marchandises | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
072 Créances – Autres | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
084 Disponibilités | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
110 Total général Actif | 60 074.00 | 947.00 | 59 127.00 | 60 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 369.00 | | | 105 369.00 |
230 Autres produits | 85.00 | | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 454.00 | | | 105 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 965.00 | | | -11 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85.00 | | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
252 Charges sociales | -113.00 | | | -113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 947.00 | | | 947.00 |
262 Autres charges | 157.00 | | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 887.00 | | | 91 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 941.00 | | | 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |