| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 3 694.00 | 2 296.00 | 5 990.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 805.00 | 143 390.00 | 124 414.00 | 267 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 729.00 | 148 961.00 | 447 768.00 | 596 729.00 |
BT Marchandises | 170 113.00 | | 170 113.00 | 170 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
BZ Autres créances | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CF Disponibilités | 116 560.00 | | 116 560.00 | 116 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 703.00 | | 359 703.00 | 359 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 432.00 | 148 961.00 | 807 471.00 | 956 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 008.00 | 146 388.00 | | 128 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 749.00 | 21 619.00 | | -21 749.00 |
DL TOTAL (I) | 216 258.00 | 278 008.00 | | 216 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 100.00 | 381 985.00 | | 268 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 816.00 | 31 203.00 | | 32 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 221.00 | 192 619.00 | | 205 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 076.00 | 74 178.00 | | 85 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 213.00 | 679 986.00 | | 591 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 471.00 | 957 993.00 | | 807 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 884.00 | 491 910.00 | | 380 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 191 317.00 | | 2 191 317.00 | 2 191 317.00 |
FG Production vendue services | 226 496.00 | 8 380.00 | 234 876.00 | 226 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 813.00 | 8 380.00 | 2 426 193.00 | 2 417 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 811 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 103.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 812.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 134.00 | 24 226.00 | | 35 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 239.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 769.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 694.00 | 1 916 583.00 | | 2 433 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 443.00 | 1 894 963.00 | | 2 455 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 749.00 | 21 619.00 | | -21 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 366.00 | 3 290.00 | | 4 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 609.00 | | 10 120.00 | 586 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | 5 990.00 | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 551.00 | | 4 130.00 | 265 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 858.00 | 34 103.00 | | 114 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 694.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 858.00 | 30 409.00 | | 114 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 221.00 | 205 221.00 | | 205 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UX Autres créances clients | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 075.00 | 57 747.00 | 201 206.00 | 268 075.00 |
VI Groupe et associés | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 092.00 | 74 092.00 | | 74 092.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 213.00 | 380 884.00 | 201 206.00 | 591 213.00 |