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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 650.00 | | 1 501 650.00 | 1 501 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 133 315.00 | | 133 315.00 | 133 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 503.00 | | 506 503.00 | 506 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 153.00 | | 2 008 153.00 | 2 008 153.00 |
CU Autres participations | 1 501 650.00 | | 1 501 650.00 | 1 501 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 189.00 | 1 027 048.00 | | 1 179 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 642.00 | 152 140.00 | | 160 642.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 332.00 | 1 191 689.00 | | 1 352 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 680.00 | 371 492.00 | | 187 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 606.00 | 462 394.00 | | 446 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 6 846.00 | | 2 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 455.00 | 20 837.00 | | 19 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 821.00 | 861 571.00 | | 655 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 153.00 | 2 053 261.00 | | 2 008 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 821.00 | 678 114.00 | | 655 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446 606.00 | | | 446 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 093.00 | 61 873.00 | | 62 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 502.00 | 401 352.00 | | 401 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 859.00 | 249 211.00 | | 240 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 642.00 | 152 140.00 | | 160 642.00 |