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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 743.00 | 14 501.00 | 15 242.00 | 29 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 170.00 | 14 994.00 | 28 176.00 | 43 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 686.00 | 171 704.00 | 150 983.00 | 322 686.00 |
AX Avances et acomptes | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 152.00 | 201 199.00 | 201 953.00 | 403 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 413.00 | 3 816.00 | 22 597.00 | 26 413.00 |
BZ Autres créances | 120 299.00 | | 120 299.00 | 120 299.00 |
CF Disponibilités | 597 999.00 | | 597 999.00 | 597 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 045.00 | 3 816.00 | 772 229.00 | 776 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 197.00 | 205 015.00 | 974 183.00 | 1 179 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
DH Report à nouveau | 134 734.00 | | | 134 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
DL TOTAL (I) | 318 956.00 | | | 318 956.00 |
DP Provisions pour risques | 107 385.00 | | | 107 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 385.00 | | | 107 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 705.00 | | | 105 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 256.00 | | | 84 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
EA Autres dettes | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 943.00 | | | 313 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 842.00 | | | 547 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 183.00 | | | 974 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 404.00 | | | 545 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 462.00 | 21 183.00 | 58 645.00 | 37 462.00 |
FG Production vendue services | 1 597 059.00 | 816 286.00 | 2 413 346.00 | 1 597 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 522.00 | 837 469.00 | 2 471 991.00 | 1 634 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 10 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 541.00 | | | 141 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 996.00 | | | 184 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 665.00 | | | 73 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 402.00 | | | 126 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 739.00 | | | 2 774 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 027.00 | | | 2 748 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 903.00 | | 84 055.00 | 327 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 806.00 | 403 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 918.00 | 32 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 888.00 | 370 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 943.00 | | 16 519.00 | 16 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 960.00 | | 67 537.00 | 310 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 300.00 | 54 704.00 | 8 806.00 | 155 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 853.00 | 3 567.00 | 918.00 | 11 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 448.00 | 51 137.00 | 7 888.00 | 143 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 354.00 | 73 572.00 | 141 541.00 | 175 354.00 |
6T Sur comptes clients | 1 285.00 | 2 531.00 | | 1 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 285.00 | 2 531.00 | | 1 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 639.00 | 76 103.00 | 141 541.00 | 176 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 572.00 | 141 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 705.00 | 105 705.00 | | 105 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 943.00 | 313 943.00 | | 313 943.00 |
UX Autres créances clients | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 72 240.00 | 72 240.00 | | 72 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 411.00 | 28 973.00 | 2 438.00 | 31 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 046.00 | 178 046.00 | | 178 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 842.00 | 545 404.00 | 2 438.00 | 547 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 775.00 | | | 83 775.00 |
ST Autres comptes | 1 003 426.00 | | | 1 003 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 512 517.00 | | | 512 517.00 |
YT Sous‐traitance | 261 326.00 | | | 261 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 358.00 | | | 286 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 420.00 | | | 279 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 912 278.00 | | | 1 912 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |