| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 385 265.00 | | 2 385 265.00 | 2 385 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 493.00 | 21 015.00 | 9 478.00 | 30 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 141.00 | 125 190.00 | 2 406 951.00 | 2 532 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217 079.00 | 10 923.00 | 3 206 156.00 | 3 217 079.00 |
BZ Autres créances | 438 432.00 | | 438 432.00 | 438 432.00 |
CF Disponibilités | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 715.00 | 10 923.00 | 3 668 792.00 | 3 679 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 211 856.00 | 136 113.00 | 6 075 743.00 | 6 211 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 104 175.00 | 104 175.00 | | 104 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 898.00 | 459 898.00 | | 459 898.00 |
DH Report à nouveau | -2 442 267.00 | -2 021 500.00 | | -2 442 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 843.00 | -420 767.00 | | -504 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | -917.00 | -917.00 | | -917.00 |
DL TOTAL (I) | -388 129.00 | 116 714.00 | | -388 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030 431.00 | 2 314 681.00 | | 3 030 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 864.00 | 2 401 673.00 | | 2 900 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 270.00 | 184 454.00 | | 220 270.00 |
EA Autres dettes | 300 516.00 | 51 462.00 | | 300 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 463 872.00 | 4 952 334.00 | | 6 463 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 075 743.00 | 5 069 049.00 | | 6 075 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 600.00 | 1 106 880.00 | 1 613 480.00 | 506 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 600.00 | 1 106 880.00 | 1 613 480.00 | 506 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 466.00 | 484.00 | | 122 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 466.00 | 484.00 | | 122 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 466.00 | 1 796.00 | | -122 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 848.00 | -250 037.00 | | -181 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 480.00 | 1 849 138.00 | | 1 613 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 324.00 | 2 269 905.00 | | 2 118 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 843.00 | -420 767.00 | | -504 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 629.00 | | 8 512.00 | 2 523 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 175.00 | | | 104 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 532 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385 265.00 | | | 2 385 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 980.00 | | 8 512.00 | 21 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 575.00 | 5 615.00 | | 119 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 175.00 | | | 104 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 400.00 | 5 615.00 | | 15 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 863.00 | 160 462.00 | 2 740 401.00 | 2 900 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 279.00 | 81 279.00 | | 81 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 795.00 | 45 795.00 | | 45 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
UX Autres créances clients | 3 217 079.00 | 3 217 079.00 | | 3 217 079.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VC Groupe et associés | 92 498.00 | 92 498.00 | | 92 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 3 285 152.00 | 267 284.00 | 3 017 868.00 | 3 285 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 689.00 | 329 689.00 | | 329 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 297.00 | 3 664 088.00 | 12 209.00 | 3 676 297.00 |
VW T.V.A. | 80 245.00 | 80 245.00 | | 80 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 463 872.00 | 705 604.00 | 5 758 268.00 | 6 463 872.00 |