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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 782 515.00 | | 782 515.00 | 782 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 006.00 | | 201 006.00 | 201 006.00 |
CF Disponibilités | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 515.00 | | 1 012 515.00 | 1 012 515.00 |
CU Autres participations | 782 515.00 | | 782 515.00 | 782 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 669 814.00 | 534 056.00 | | 669 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 328.00 | 135 758.00 | | 35 328.00 |
DL TOTAL (I) | 779 393.00 | 744 064.00 | | 779 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 016.00 | 266 651.00 | | 184 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 465.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 449.00 | 2 065.00 | | 8 449.00 |
EA Autres dettes | 40 237.00 | 192.00 | | 40 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 123.00 | 269 374.00 | | 233 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 515.00 | 1 013 439.00 | | 1 012 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 622.00 | 86 513.00 | | 110 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 145.00 | | 45 145.00 | 45 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 145.00 | | 45 145.00 | 45 145.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 292.00 | 142 020.00 | | 46 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 964.00 | 6 261.00 | | 10 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 328.00 | 135 758.00 | | 35 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 515.00 | | 40 000.00 | 742 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 515.00 | | 40 000.00 | 742 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
UX Autres créances clients | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 016.00 | 61 515.00 | 122 501.00 | 184 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 172.00 | | | 82 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VW T.V.A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 123.00 | 110 622.00 | 122 501.00 | 233 123.00 |