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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 326.00 | 4 396.00 | 2 931.00 | 7 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 164.00 | 1 462.00 | 702.00 | 2 164.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 740.00 | 5 858.00 | 67 882.00 | 73 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
060 Stock marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
072 Créances – Autres | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
084 Disponibilités | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
110 Total général Actif | 105 354.00 | 5 858.00 | 99 496.00 | 105 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 969.00 | | | 76 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 839.00 | | | 79 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28.00 | | | 28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -460.00 | | | -460.00 |
242 Autres charges externes. | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 961.00 | | | -7 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
252 Charges sociales | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
262 Autres charges | 357.00 | | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 315.00 | | | 64 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
294 Charges financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -27.00 | | | -27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |