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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 941.00 | 16 383.00 | 44 559.00 | 60 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 242.00 | 30 217.00 | 175 025.00 | 205 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 787.00 | 46 600.00 | 619 187.00 | 665 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BZ Autres créances | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
CF Disponibilités | 103 071.00 | | 103 071.00 | 103 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 981.00 | | 141 981.00 | 141 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 768.00 | 46 600.00 | 761 168.00 | 807 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 110.00 | | | 125 110.00 |
DL TOTAL (I) | 135 110.00 | | | 135 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 373.00 | | | 440 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 687.00 | | | 68 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 025.00 | | | 109 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 059.00 | | | 626 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 168.00 | | | 761 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 168 691.00 | | 1 168 691.00 | 1 168 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 691.00 | | 1 168 691.00 | 1 168 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 674.00 | | | -1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 925.00 | | | 1 184 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 816.00 | | | 1 059 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 110.00 | | | 125 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 665 938.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 9 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151.00 | 665 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 266 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 605.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 687.00 | 68 687.00 | | 68 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 776.00 | 53 776.00 | | 53 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
UX Autres créances clients | 441.00 | | | 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | | | 996.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VC Groupe et associés | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 373.00 | 77 223.00 | 363 150.00 | 440 373.00 |
VI Groupe et associés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 293.00 | 36 739.00 | 9 554.00 | 46 293.00 |
VW T.V.A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 059.00 | 262 909.00 | 363 150.00 | 626 059.00 |