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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 4 176 813.00 | 50 000.00 | 4 126 813.00 | 4 176 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 529.00 | 6 739.00 | 3 789.00 | 10 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 742.00 | 72 114.00 | 799 627.00 | 871 742.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 288.00 | | 49 288.00 | 49 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 118 499.00 | 129 434.00 | 4 989 065.00 | 5 118 499.00 |
BT Marchandises | 388 349.00 | | 388 349.00 | 388 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 515.00 | | 118 515.00 | 118 515.00 |
BZ Autres créances | 208 911.00 | | 208 911.00 | 208 911.00 |
CF Disponibilités | 62 186.00 | | 62 186.00 | 62 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 863.00 | | 797 863.00 | 797 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 363.00 | 129 434.00 | 5 786 929.00 | 5 916 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 040.00 | 238 300.00 | | 236 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 034.00 | 6 434.00 | | 139 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
DG Autres réserves | 543 568.00 | 293 857.00 | | 543 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 937.00 | 249 710.00 | | 195 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 409.00 | 812 132.00 | | 1 138 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 942 587.00 | 2 073 625.00 | | 3 942 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 310.00 | 156 473.00 | | 142 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 457.00 | 260 777.00 | | 457 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 164.00 | 97 558.00 | | 106 164.00 |
EA Autres dettes | | 6 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 648 519.00 | 2 595 121.00 | | 4 648 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 786 929.00 | 3 407 254.00 | | 5 786 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 153.00 | 750 349.00 | | 1 133 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 397.00 | | 2 301 871.00 | 2 881 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 550.00 | | 58 834.00 | 46 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 769.00 | | 5 118 499.00 | 64 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 177 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 219.00 | | 882 271.00 | 18 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670 530.00 | | 1 506 863.00 | 2 670 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 139.00 | | 775 351.00 | 125 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 727.00 | | 19 656.00 | 85 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 428.00 | 39 005.00 | | 40 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 848.00 | 39 005.00 | | 39 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 457.00 | 457 457.00 | | 457 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
UX Autres créances clients | 118 515.00 | 118 515.00 | | 118 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VB T. V. A. | 95 469.00 | 95 469.00 | | 95 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 942 587.00 | 427 221.00 | 1 941 750.00 | 3 942 587.00 |
VI Groupe et associés | 142 310.00 | 142 310.00 | | 142 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 129 707.00 | | | 2 129 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 512.00 | | | 261 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 982.00 | 73 982.00 | | 73 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 615.00 | 396 615.00 | | 396 615.00 |
VW T.V.A. | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 648 519.00 | 1 133 153.00 | 1 941 750.00 | 4 648 519.00 |