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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 957.00 | 7 824.00 | 133.00 | 7 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 938.00 | 67 266.00 | 21 672.00 | 88 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 222.00 | 132 494.00 | 26 728.00 | 159 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 636.00 | 277.00 | 7 359.00 | 7 636.00 |
BZ Autres créances | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
CF Disponibilités | 65 287.00 | | 65 287.00 | 65 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 732.00 | 277.00 | 151 454.00 | 151 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 954.00 | 132 772.00 | 178 182.00 | 310 954.00 |
CU Autres participations | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 275.00 | 55 556.00 | | 87 275.00 |
DH Report à nouveau | | -4 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819.00 | 36 071.00 | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | 93 594.00 | 92 775.00 | | 93 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 872.00 | 49 633.00 | | 33 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 216.00 | 15 214.00 | | 20 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 29 802.00 | | 6 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 058.00 | 35 415.00 | | 24 058.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 588.00 | 130 072.00 | | 84 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 182.00 | 222 847.00 | | 178 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 547.00 | 96 231.00 | | 62 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 696.00 | | 279 696.00 | 279 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 696.00 | | 279 696.00 | 279 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 181.00 | 3 810.00 | | 4 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 7 041.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 917.00 | 300 773.00 | | 281 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 097.00 | 264 702.00 | | 281 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819.00 | 36 071.00 | | 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 867.00 | | | 160 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 645.00 | 159 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 645.00 | 7 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 343.00 | | | 146 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 148.00 | 8 991.00 | 1 645.00 | 125 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | 374.00 | 1 645.00 | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 054.00 | 8 617.00 | | 116 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 728.00 | | 451.00 | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728.00 | | 451.00 | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728.00 | | 451.00 | 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 841.00 | 11 800.00 | 22 041.00 | 33 841.00 |
VI Groupe et associés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 804.00 | 31 991.00 | 3 813.00 | 35 804.00 |
VW T.V.A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 588.00 | 62 547.00 | 22 041.00 | 84 588.00 |