| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 401.00 | 263.00 | 15 137.00 | 15 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 396.00 | 3 258.00 | 15 137.00 | 18 396.00 |
BN En cours de production de biens | 1 490 194.00 | | 1 490 194.00 | 1 490 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
BZ Autres créances | 329 783.00 | | 329 783.00 | 329 783.00 |
CF Disponibilités | 222 646.00 | | 222 646.00 | 222 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 757.00 | | 2 106 757.00 | 2 106 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 153.00 | 3 258.00 | 2 121 894.00 | 2 125 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 114 784.00 | 80 525.00 | | 114 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 764.00 | 34 259.00 | | 67 764.00 |
DL TOTAL (I) | 215 549.00 | 147 784.00 | | 215 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | 1 208.00 | | 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 690 041.00 | 931 656.00 | | 1 690 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 854.00 | 106 194.00 | | 129 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 175.00 | 45 889.00 | | 83 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
EA Autres dettes | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 906 343.00 | 1 085 111.00 | | 1 906 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 894.00 | 1 232 898.00 | | 2 121 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 303.00 | 153 457.00 | | 216 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 007 601.00 | | 2 007 601.00 | 2 007 601.00 |
FG Production vendue services | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 718.00 | | 2 022 718.00 | 2 022 718.00 |
FM Production stockée | | | 642 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 105.00 | 16.00 | | 3 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 105.00 | 16.00 | | 3 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | 2.00 | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | 2.00 | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | 14.00 | | 1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 471.00 | 6 097.00 | | 19 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 316.00 | 2 403 097.00 | | 2 668 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 552.00 | 2 368 838.00 | | 2 600 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 764.00 | 34 259.00 | | 67 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 855.00 | 129 855.00 | | 129 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UX Autres créances clients | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
VB T. V. A. | 301 950.00 | 301 950.00 | | 301 950.00 |
VC Groupe et associés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 912.00 | 393 917.00 | | 393 912.00 |
VW T.V.A. | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 303.00 | 216 303.00 | | 216 303.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |