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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 036.00 | 2 949.00 | 86.00 | 3 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360.00 | 2 681.00 | 679.00 | 3 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 891.00 | 30 490.00 | 25 401.00 | 55 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 164.00 | 36 120.00 | 49 044.00 | 85 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 411.00 | 9 113.00 | 311 298.00 | 320 411.00 |
BZ Autres créances | 83 510.00 | | 83 510.00 | 83 510.00 |
CF Disponibilités | 84 976.00 | | 84 976.00 | 84 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 882.00 | 9 113.00 | 486 769.00 | 495 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 046.00 | 45 233.00 | 535 813.00 | 581 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |
DH Report à nouveau | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 658.00 | 15 298.00 | | 50 658.00 |
DL TOTAL (I) | 144 654.00 | 93 996.00 | | 144 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496.00 | 2 151.00 | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 716.00 | 33 354.00 | | 82 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 780.00 | 172 710.00 | | 205 780.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 4 829.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 159.00 | 213 043.00 | | 391 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 813.00 | 307 039.00 | | 535 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 159.00 | 213 043.00 | | 291 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 992.00 | | 9 922.00 | 83 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 894.00 | 10 975.00 | 8 750.00 | 33 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 133.00 | 566.00 | 8 750.00 | 11 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 761.00 | 10 409.00 | | 22 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 762.00 | 9 113.00 | 22 762.00 | 22 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 762.00 | 9 113.00 | 22 762.00 | 22 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 762.00 | 9 113.00 | 22 762.00 | 22 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 113.00 | 22 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 716.00 | 82 716.00 | | 82 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
UX Autres créances clients | 309 373.00 | 309 373.00 | | 309 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VB T. V. A. | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VC Groupe et associés | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 95 777.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 784.00 | 410 907.00 | 22 877.00 | 433 784.00 |
VW T.V.A. | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 159.00 | 291 159.00 | 95 777.00 | 391 159.00 |